Menu

گروه تلگرام پرسش و پاسخ صندوق پشتوانه طلای لوتوس

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه ‌گذاري مشترك نوين پايدار به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل یک درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ١٠.٠ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه نیم درصد از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی و یک درصد از متوسط روزانه اوراق تحت تملک صندوق و صفر درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
4 کارمزد متولی سالانه 0.2 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل 50 و حداکثر 100 میلیون ریال خواهد بود
5 کارمزد بازارگردان سالانه 0.1 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراریی های صندوق
٦ حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 130 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
٧ حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد.
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری بشاد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. که مبلغ آن حداکثر 200 ریال خواهد بود.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 700 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
10 هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت :
مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد )
ب) بخش متغیر :
٠ در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ٠ ریال برای هر بار سرمایه گذاری
مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت :
مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب) بخش متغیر :
علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :
تذکر : ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده)
مدیر ثبت
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان